惠理價值基金China Convergence fund Portfolio

十隻持股量最多之股票 截至 2009年8月26日
惠理價值基金
(前稱Value Partners “A” Fund)

組合行業分佈  * 截至 2009年8月26日
股票名稱            行業                                %
中國海洋石油    能源                                 5.9
建滔化工            技術、硬件與設備         4.3
申洲國際集團     耐用消費品與服裝        3.3
中國建設銀行    銀行                                 3.1
萬科                   房地產                              2.6
越秀交通           運輸                                  2.3
東風汽車集團股份 汽車與汽車零部件    2.2
路勁基建          運輸                                   2.1
中國石油         能源                                    2.0
長城汽車         汽車與汽車零部件            1.9
這等股份佔本基金資產總值30%

投資目標
本基金採用由下而上，價值投資的策略，集中投資於亞太區股票，
尤其著重大中華地區。
基金表現#
除另外註明，此報告所列之資料均截至2009年8月26日。
截至2004年12月31日，參考指數以「恒生價格回報」指數計算，其後改以「恒生總回報」指數計算。有關「恒生總回報」指數包括股息再投資的表現而 「恒生價格回報」
指數並不計算股息之表現。
#資料來源：滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司及彭博資訊（基金表現按美元資產淨值計算），包括股息再投資。基金表現已扣除所有費用。
分類是根據全球行業分類標準。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之解釋備忘錄，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意投資
新興市場涉及之風險。本報告所列出的數據是搜集自被認為是可靠的資料來源，然而惠理基金管理公司並不保證由第三方提供的資料的準確性或完整性。本報告並未經證監會審閱。